實樸檢測使用部分閑置募集資金和部分自有資金進行現(xiàn)金管理

2025-02-27 11:45:39儀表網(wǎng)閱讀量：18187      我要評論

　　2月24日晚間，實樸檢測(301228)發(fā)布公告稱，公司于2025年2月21日召開了第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月。在上述額度及有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。

　　根據(jù)實樸檢測《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金運用計劃及后續(xù)調整(注)，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)如下：

　　截至2025年2月18日，實樸檢測已使用募集資金人民幣30,264.03萬元，募集資金余額為人民幣1,147.89萬元(未含未到期利息收入)。

　　實樸檢測首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣52,633.35萬元，超募資金金額為人民幣12,423.28萬元。

　　實樸檢測于2022年8月15日召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，于2022年8月31日召開了2022年第三次臨時股東大會，上述會議分別審議通過了《關于使用部分超募資金收購并增資上海潔壤環(huán)保科技有限公司暨關聯(lián)交易的議案》。同意公司使用超募資金76,609,230.77元收購上海潔壤環(huán)保科技有限公司45.38%股權(對應590.00萬元注冊資本)，并使用超募資金7,790,769.23元認購上海潔壤新增注冊資本60.00萬元。

　　截至2025年2月18日，公司已使用超募資金人民幣8,440萬元，超募資金余額為人民幣5,266.40萬元(未含未到期利息收入)。

　　綜上，截至2025年2月18日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金(含超募資金)余額為人民幣6,414.29 萬元(未含未到期利息收入)。

　　(一)現(xiàn)金管理目的

　　為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司結合實際經(jīng)營情況，計劃使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

　　(二)投資額度及期限

　　公司擬使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月。在上述額度及有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

　　(三)投資品種

　　為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理購買的理財產品發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機構，產品品種為安全性高、流動性好、短期(不超過1年)、有保本約定的理財產品(包括但不限于結構性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產品收益分配方式根據(jù)公司與產品發(fā)行主體簽署的相關協(xié)議確定，且該理財產品不得用于質押。

　　(四)實施方式

　　公司董事會授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜，該授權自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內有效。

　　(五)現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　　實樸檢測表示，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金和部分自有資金進行現(xiàn)金管理，購買期限不超過12個月的保本型理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展。通過現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

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